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元大宝来富盈债券基金

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元大宝来柜买ETF伞型证券投资信托基金之富盈债券证券投资信托基金(简称富盈债券宝富盈柜买中心006202)是台湾宝来投信(现已并入元大宝来投信)于2011年1月12日成立的指数股票型基金ETF),成立日发行价格为新台币25元,以一千个受益权为交易单位,也是台湾首档债券ETF[1]。富盈债券采取追踪台湾指标公债指数的被动式管理,至2011年6月30日止,规模已达2.02亿元。中华民国政府公债利率、投信所收取之费用、每日交易张数,皆为投资前之参考指标。2011年8月由于长期流动性不足,虽然有实物赎回机制,但设定门槛较高,证券商希望能增加其他赎回机制,以免持续赚了净值、赔了差价,影响自营操作绩效[2]。2013年,此基金因次级市场交易价格长期低于净值,且折价幅度达20%左右,加上交易量低落导致流动性不佳,于2月26日召开受益人会议通过申请终止上柜及后续清算作业,同年5月21日终止上柜、5月27日为清算基准日[3]

台湾指标公债指数

柜买“台湾指标公债指数”(GreTai Taiwan Treasury Benchmark Index)是财团法人中华民国证券柜台买卖中心所编制,柜买“台湾指标公债指数”成分债券包含5年、10年、20年期最新发行之中央政府公债,共三期债券。指数在交易时间内即时计算,每十五秒发布一次。

课税

  • 证券交易税:千分之一。
  • 交易手续费:费率为0.1425%

收益来源

  • 指数成分债券之利息

收益分配

  • 不分配债息,以债息再投资后使净值持续增长。

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参考资料

  1. ^ 首檔債券ETF 下月掛牌. [2011-03-06]. (原始内容存档于2014-12-13). 
  2. ^ 《金融》券商盼上櫃ETF贖回機制更多元. [2011-08-25]. (原始内容存档于2014-12-13). 
  3. ^ 元大寶來櫃買ETF富盈債券基金最後交易、下櫃及清算日. [2013-06-02]. (原始内容存档于2014-12-13). 

外部链接