量化基金

量化基金是指使用量化投資管理而非人類判斷的投資基金。

量化投資過程

基於基金經理做出投資決策的方式，投資過程可以被劃分為「質化」或「量化」。如果整個決策過程是由人為判斷（或直覺），這個過程將被稱為「質化」；而當決策純粹基於電腦數學模型完成時，該過程才能被稱為「量化」。

量化投資過程，從本質上講，可分為三個關鍵部分。

輸入系統：提供所有必要的輸入，如市場數據和規則。

預測引擎：產生對價格和收益以及風險參數的估計。

投資組合構建引擎：使用優化器或基於啟發式的系統組成投資組合。

這裡的基金經理通常需要很強的數學和編程/計算機科學背景，因為他們的算法採用了建立在複雜數學基礎上的高級優化方法。

中國

2021年8月，中國的量化百億私募擴容至18家，包括鳴石投資、金鍀資產、九坤投資、誠奇資產、明汯投資、進化論資產、靈均投資、盛泉恆元、啟林投資、九章資產、寧波幻方量化、衍復投資、千象資產、天演資本、黑翼資產、因諾資產、呈瑞投資、佳期投資。其中部分量化私募的規模甚至超過了500億。