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元大寶來富盈債券基金

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元大寶來櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富盈債券證券投資信託基金(簡稱富盈債券寶富盈櫃買中心006202)是臺灣寶來投信(現已併入元大寶來投信)於2011年1月12日成立的指數股票型基金ETF),成立日發行價格為新台幣25元,以一千個受益權為交易單位,也是臺灣首檔債券ETF[1]。富盈債券採取追蹤台灣指標公債指數的被動式管理,至2011年6月30日止,規模已達2.02億元。中華民國政府公債利率、投信所收取之費用、每日交易張數,皆為投資前之參考指標。2011年8月由於長期流動性不足,雖然有實物贖回機制,但設定門檻較高,證券商希望能增加其他贖回機制,以免持續賺了淨值、賠了差價,影響自營操作績效[2]。2013年,此基金因次級市場交易價格長期低於淨值,且折價幅度達20%左右,加上交易量低落導致流動性不佳,於2月26日召開受益人會議通過申請終止上櫃及後續清算作業,同年5月21日終止上櫃、5月27日為清算基準日[3]

台灣指標公債指數

櫃買「台灣指標公債指數」(GreTai Taiwan Treasury Benchmark Index)是財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所編製,櫃買「台灣指標公債指數」成分債券包含5年、10年、20年期最新發行之中央政府公債,共三期債券。指數在交易時間內即時計算,每十五秒發布一次。

課稅

  • 證券交易稅:千分之一。
  • 交易手續費:費率為0.1425%

收益來源

  • 指數成分債券之利息

收益分配

  • 不分配債息,以債息再投資後使淨值持續增長。

相關條目

參考資料

  1. ^ 首檔債券ETF 下月掛牌. [2011-03-06]. (原始内容存档于2014-12-13). 
  2. ^ 《金融》券商盼上櫃ETF贖回機制更多元. [2011-08-25]. (原始内容存档于2014-12-13). 
  3. ^ 元大寶來櫃買ETF富盈債券基金最後交易、下櫃及清算日. [2013-06-02]. (原始内容存档于2014-12-13). 

外部連結